주식투자 무작정 따라하기 - (20) 관심종목 매매원칙 정리

관심종목의 매매시점 찾기

1 | 관심종목의 추세선을 찾자

일봉 그래프를 보고 봉차트와 이동평균선, 거래량, 거래대금을 보고 그래프가 명쾌하지 않으면 그래프를 확대하거나 축소한다.

주봉과 월봉도 확인하고 추세선도 찾아본다. 

상승 추세선은 저점을 연결한 것이고, 하락 추세선은 고점을 연결한 것이다. 지지선이나 저항선을 직접 그려보자.

 

2 | 관심종목의 이동평균선을 찾아보자

5일, 10일, 20일, 60일, 120일, 200일의 이평선을 볼 때는 20일 이평선을 중심으로 본다.

모든 이평선이 정배열 상태로 상승하고 있고, 주가는 5일 이평선을 타고 상승하고 있는 모습이라면 가장 매수하기 좋은 시기이다.

주가가 바닥권에서 모양을 갖추면 더 좋다. 그러나 주가가 단기간에 지나치게 상승한 종목이나 거래량이 안전하지 못한 종목은 피해야 한다.

 

3 | 보조지표 이용하기

추세선, 이평선, 거래량을 바탕으로 분석해보아도 판단이 서지 않는다면 보조지표를 활용해야 한다.

추세 확인을 위한 MACD, 모멘텀 지표인 스토캐스틱 등을 볼 수 있다. 기본 지표와 보조 지표가 일치한다면 주저 없이 매매를 진행해도 된다.

출처: 주식투자 무작정 따라하기

우선 1월과 3월 중순에 5일 이평이 10일과 20일을 하향 돌파 하였다.

두 번째로 추세선을 보면 실제로 이때 하락 추세선을 그리는 것을 볼 수 있다. 

마지막으로 이평선과 추세선의 신뢰성을 다시 한번 검증해 보고 싶다면 MACD에서 매수/매도 신호가 일치하는지 확인한다.

 

4 | 큰 폭의 시세를 내고 상승 사이클을 마무리 한 종목은 제외한다

단기에 3 배수 이상 수익을 내고 천정에서 40% 이상 하락한 종목은 큰 사이클을 완성한 경우이며, 작전세력이 빠져나간 상태로 보면 된다.

 

5 | 매매 실행 전 봉차트와 20분 봉을 본다

추세선, 이평선, 그리고 보조지표까지 확인했다면 매매주문을 하기 전 마지막으로 봉차트와 분봉(30분 봉 또는 5분 봉)을 본다.

일봉과 분봉 차트를 보는 이유는 눌림목을 확인하여 하루 중 가장 저점에서 매수하고, 고점에서 매도하기 위함이다.

* 눌림목: 주가 상승 후 조정국면을 보이는 것을 일컫는 말로 바닥을 확인한 주가가 거래량 증가와 함께 수일 혹은 수주 간 단기 급등한 후 차익매물을 소화하기 위해 단기 조정기간을 거치는 것을 말한다. 보통 재상승을 위한 에너지 비축기간이라고 본다.(https://kmisfactory.tistory.com/126)

 

매수시점 선택의 4대 원칙

투자를 할 때는 사전에 정해둔 매매원칙이 충족하는 경우에만 주문을 실행해야 한다.

1. 주가가 추세선을 벗어나 저항선을 상향 돌파했을 때 - 파동 이론상 저점을 높이는 두 번째 파동이 있을 때

2. 주가가 이평선을 아래에서 위로 뚫고 지나갈 때 - 이평선이 수렴한 상태에서 몸통이 긴 장대양봉을 그릴 때, 5일선을 돌파하면 1차 매수, 20일선을 돌파하면 추가 매수

3. 바닥에서 대량거래를 나타낸 후 기간이 지나 2차 거래량이 증가할 때

4. MACD와 스토캐스틱 지표가 매수 신호를 보낼 때

 

* 파동이론 참고

주식투자 무작정 따라하기 - (19) 대세판단 요령 - 엘리어트 파동 & 다우추세이론

개별 종목의 경우 기업의 가치 측면과 기술적 분석 기법을 사용하여 목표 가격 치를 예측할 수 있다.

기업가치 측면에서는 주당순이익(EPS)나 주가 수익비율(PER)등을 업종 평균과 비교할 수 있다.

기술적 분석기법은 다음과 같다.

1. 엘리엇 황금분할비율
2. P&F 차트 이용
3. 추세선이나 이평선을 이용해 상승폭과 조정폭 예측
4. 매물 집 중대와 이격도를 보고 예측

 

매도시점 선택의 5대 원칙

1. 주가가 추세선을 벗어나 지지선을 하향 돌파했을 때 - 파동이론 상 고점을 낮추는 두 번째 파동이 있을 때
2. 주가가 이동 평균선을 위에서 아래로 뚫고 내려올 때

 - 주가가 천정권에서 장대 음봉 또는 긴 수염을 달 때 

출처: 어메이징 스탁 네이버 블로그

- 5일선을 돌파하면 1차 매도, 20일 선을 돌파하면 추가 매도

 

3. 이격률이 120% 이상이거나 투자심리지표가 80% 이상일 때는 매도 검토
4. 스토캐스틱과 MACD가 매도 신호를 보낼 때
5. 매수한 이유가 잘못되었다고 판단될 때

* 이격률 & 스토캐스틱 & MACD 참고

주식투자 무작정 따라하기 - (18) 주가예측을 위한 다양한 지표들

위와 같은 원칙들을 기준으로 매수 시점이라고 판단되면 2~3회 분할하고, 하루 중 모두 매수하는 경우는 한 번은 종가(단일가)에 체결이 들어올 만한 가격으로 주문을 낸다.

 

이익의 극대화를 위한 손절매

손절매(Loss Cut)는 현재의 손실을 정리함으로써 더 이상의 추가 손실을 막는다는 뜻으로 손절매의 기준은 투자자의 투자 목적과 종목 선정 이유에 따라 달라진다.

1. 하락률 기준 3~20% 사이에서 임의로 정할 수 있다. 매수 가격보다 10% 이하로 하락하면 매도하는 것이 일반적이다.

2. 이평선 기준으로 5일 이동선 하향 돌파시 손절매한다. 단순 하략률 보다는 이평선으로 기준으로 하여 5일 이평선을 하향 돌파하면 보유 주식의 반을, 20일 이평선을 하향 돌파하면 전량 매도하는 것이 합리적이다. 

 

손절매와 반대 개념, 물타기

물타기는 매입한 주식이 큰 폭으로 떨어졌을 때 추가로 매입하여 평균 매입단가를 낮추는 방법으로 추가 손실을 가져올 가능성이 높으므로 원칙적으로는 하지 않는 것이 좋다.

단 증권시장 대세가 상승추세로 전환되고 보유종목이 기업 가치에 비해 저평가되어 있다고 생각할 때는 물타기로 평균 매입단가를 낮춤으로써 주가 상승 시 수익을 얻을 수 있다.