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배움의 즐거움/금융지식

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주식투자 무작정 따라하기 - (21) 배당투자 유망기업 선정하기 배당투자 유망종목은 배당률도 높아야 하지만 주가를 감안한 실질 배당수익률이 더욱 중요하다. 배당투자를 하려면 유망기업을 선정해 주식을 매수한 후 결산기 말에 주식을 보유하고 있어야 한다. 배당투자 유망기업 선정 요령 1 | 현금배당률이 높은 기업을 선정한다 현금배당이 가능하도록 이익을 많이 내고 또 과거에 현금배당률이 높았던 회사를 선정한다. 현금배당률은 기업분석 책자에 나와있다. * 유보율: 이익잉여금이나 자본잉여금을 얼마나 사내에 유보해두었는가를 나타내는 지표, 유보율이 높다는 것은 여유자산이 많다는 뜻이므로 위험에 능동적으로 대처할 수 있다. 하지만 다른 한편으로는 이익창출을 위한 투자를 적극적으로 하지 않는다는 것을 뜻한다. 현금배당 가능 이익 = 순자산액 - (자본액 + 기적립된 자본준비금 + ..
주식투자 무작정 따라하기 - (20) 관심종목 매매원칙 정리 관심종목의 매매시점 찾기 1 | 관심종목의 추세선을 찾자 일봉 그래프를 보고 봉차트와 이동평균선, 거래량, 거래대금을 보고 그래프가 명쾌하지 않으면 그래프를 확대하거나 축소한다. 주봉과 월봉도 확인하고 추세선도 찾아본다. 상승 추세선은 저점을 연결한 것이고, 하락 추세선은 고점을 연결한 것이다. 지지선이나 저항선을 직접 그려보자. 2 | 관심종목의 이동평균선을 찾아보자 5일, 10일, 20일, 60일, 120일, 200일의 이평선을 볼 때는 20일 이평선을 중심으로 본다. 모든 이평선이 정배열 상태로 상승하고 있고, 주가는 5일 이평선을 타고 상승하고 있는 모습이라면 가장 매수하기 좋은 시기이다. 주가가 바닥권에서 모양을 갖추면 더 좋다. 그러나 주가가 단기간에 지나치게 상승한 종목이나 거래량이 안전하지..
주식투자 무작정 따라하기 - (19) 대세판단 요령 - 엘리어트 파동 & 다우추세이론 대세 하락기에는 전문 투자자도 수익을 내기가 어렵기 때문에 직접 투자를 할 때에는 대세 상승기에는 시장에 적극 참여하고, 대세 하락기에는 시장을 떠나 잠시 쉬는 것이 좋다. 그렇다면 대세는 어떻게 판단해야 할까? 대세판단 요령 1 | 그래프로 판단하기 보통 200일 이평선이 상승중일 때는 대세 상승기, 하락 중일 때는 대세하락기라고 한다. 200일이면 대략 10개월인데 당연히 일봉보다는 주봉이나 월봉을 보고 판단하는 것 이 좋다. 주식의 대세 사이클은 짧게는 1~2년, 길게는 3~4년 지속된다. 대세판단 요령 2 | 엘리어트 파동이론 엘리어트 파동이론을 한마디로 요약하면 장기 주가 흐름 상승 5파와 하락 3파로 끊임없이 순환하며, 각각의 파동 안에 다시 작은 상승 5파와 하락 3파가 존재한다는 이론이다...
주식투자 무작정 따라하기 - (18) 주가예측을 위한 다양한 지표들 거래량 활용하기 거래량을 통해 주가 예측하기 1. 거래량이 증가하면 주가 상승, 거래량이 감소하면 주가 하락. 주가가 바닥권에서 횡보하는 상황에서 거래량이 증가하면 주가 상승 예고 2. 거래량이 전 고점의 거래량을 뛰어넘으면 주가도 전 고점을 돌파한다 3. 거래가 급등하는 종목은 관심주로 넣어놓고 지켜보기. 주가가 바닥인 상태에서 대량거래가 이루어진 후 일정기간 쉬었다가 다시 전 거래량을 돌파하는 경우 2차 대량거래가 일어나면서 급등주가 된 경우가 많음 4. 주가 급등을 수반하며 사상 최고 거래량을 기록하는 경우 큰손이 보유물량을 팔고 떠나는 경우가 있으므로 주가 붕괴 후 장기 조정으로 들어갈 수 있으므로 매도해야 함. 상승 추세선이 나타나기 전까지 하락폭이 크다는 이유로 매수 금지 5. 전장거래보다 후..
주식투자 무작정 따라하기 - (17) 패턴분석 검증된 패턴을 통해 현재 주가 흐름에 대입해 주가의 등락을 예측하는 것을 패턴 분석이라고 한다. 상승이 예상되는 패턴 삼중바닥형(삼봉바닥형), 이중바닥형(쌍봉바닥형), 원형바닥형, V자 바닥형, 상승삼각형, 강세박스권 하강이 예상되는 패턴 삼중천정형, 이중천정형, 원형 천정형, V자 천정형, 하락삼각형, 약세박스권 패턴별 투자 포인트 (이미지 출처: 주식투자 무작정 따라하기) 1 | 삼중천정형(H&S 형, 삼봉천정형) 산봉우리 3개가 사람의 머리와 어깨처럼 그려진 패턴으로 주가 하락의 전형적인 모습 추세선 하향 이탈시 매도, 기준선까지 반등시 매도 * 기준선: 목선이라고도 하며 의미 있는 고점과 저점을 연결했을 때 만들어지는 수평선으로, 주가가 기준선을 상향 돌파하면 주가는 상승한다고 보고, 하향 돌파하..
주식투자 무작정 따라하기 - (16) 지지선, 추세선 그리고 이동평균선 지지선과 저항선 주가는 파도처럼 고점과 저점을 만들며 쉬지 않고 움직인다. 저점을 연결한 결과 위로 향하는 것을 상승 추세선이라고 하며, 주가가 하락할 때마다 이 선에서 가격 하락을 지지해주기 때문에 지지선이라고도 불린다. 고점을 연결한 결과 아래로 향하는 것을 하락추세선이라고도 하며 이 선에서 저항을 받아 내려오므로 저항선이라고도 한다. 상승 추세선(지지선)에서는 매수를, 하락 추세선(저항선)에서는 매도를 한다. 추세선의 신뢰도 1. 추세선의 길이가 길수록 신뢰도 높음 추세선의 길이가 길다는 것은 시간단위가 길고 추세선과 주가의 만남이 많았다는 것을 의미한다. 이는 주가가 추세선에 닿을 때마다 지지나 저항을 받았음에도 무너지지 않고 추세를 이어나갔다는 의미이므로 신뢰도가 높다. 2. 추세선의 기울기는 ..
주식투자 무작정 따라하기 - (15) 봉차트와 연결봉으로 주가예측하기 강한 양봉 아침 시가부터 종료될때까지 강한 매입세력이 꾸준히 들어와 주가가 상승으로 끝이 났다는 뜻이며, 몸통이 긴 상승선이 나타나면서 주가가 상승국면으로 전환되는 경우가 많다. 아래꼬리가 달린 양봉 장중에 시가이하로 일시 떨어졌다가 올라간 모양으로, 꼬리는 장중에 거래가 이루어졌으나 시장에서 거부당한 것을 의미한다. 이처럼 아래 달린 꼬리는 매도자가 추가 하락에 대한 공포심으로 추격매도하면서 생긴 것이고 위에 달린 꼬리는 매수자가 탐욕이나 조바심으로 추격매수하면서 생긴 것이다. 천정권에서 위로 붙은 긴 꼬리가 나타나면 매도를, 아래로 붙은 꼬리가 나타나면 매수를 검토하는 것이 좋다. * 천정권(market top): 주가가 상승한 후 상승의 힘이 부족해 고점에서 에너지를 소비하며 시간을 끌고 있는 상태..
주식투자 무작정 따라하기 - (14) 분산투자 증권시장에는 두 가지 위험이 있다. 하나는 1997년 IMF 구제금융시기나 2008년 서브프라임 사태처럼 시장 전체가 하락할 위험이고, 하나는 시장과 관계없이 개별종목이 하락하라 때이다. 전자를 체계적 위험, 후자를 비체계적 위험이라고 한다. 체계적 위험은 투자시기를 분산함으로써 위험을 줄일 수 있는데, 적립식 펀드처럼 장기간에 걸쳐 주식을 나누어 사면 평균 매입단가를 낮출 수 있다. 반면 비체계적 위험은 분산투자를 함으로써 줄일 수 있다. 분산투자 기준 1 - 자금 규모에 따라 종목은 최대 5개 투자금액이 올라갈 수 록 종목수를 늘려나가되 5개 이상은 하지 않는 것이 좋다. 개인투자자의 경우 기업내용을 깊이 알기가 어렵고, 적절한 매매시점을 찾기 힘들기 때문이다. 분산투자는 수량보다 금액 기준으로 분산..

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